Ketjujen välinen kattavuus
Ketjukohtainen analyysi ei enää riitä. OmniRisk on suunniteltu maailmaa varten, jossa pääoma virtaa siltojen kautta, riski leviää ekosysteemien yli ja likviditeetti jakautuu samanaikaisesti yli 15 ketjuun.
DeFi:n alkuaikoina suurin osa riskianalyyseistä oli yksiketjuisia. Nykyään yksittäisellä tokenilla voi olla likviditeettiä Ethereumissa, BNB Chainissa, Arbitrumissa, Basessa ja Solanassa samanaikaisesti - sillat ja likviditeettireitittimet yhdistävät ne toisiinsa. Stressitapahtuma yhdessä ketjussa ei pysy kyseisessä ketjussa. Riski leviää. Likviditeetti valuu eri kauppapaikkojen välillä. Yhden ketjun riskityökalut ovat rakenteellisesti sokeita tälle todellisuudelle.
Tokenit, jotka ovat vahvasti riippuvaisia yhdestä siltayhteydestä ketjujen välisen likviditeetin saamiseksi, ovat alttiita kyseisen sillan vikatilanteelle. Jos siltaa käytetään hyväksi tai se keskeytetään, likviditeetti pirstoutuu välittömästi.
Yhdessä ketjussa tapahtuva myyntitapahtuma voi levitä siltareittien kautta ja käynnistää kaskadikaattimyynnit kytketyissä ketjuissa. Yhden ketjun analyysi jättää tämän dynamiikan täysin huomiotta.
Kun DeFi leviää useampiin ketjuihin, likviditeetti vähenee pelipaikkakohtaisesti. Ethereumissa likvidiltä vaikuttava kuponkiaine voi olla kriittisen ohut niissä ketjuissa, joissa tapahtuu eniten toimintaa.
Suuret lompakot ohjaavat pääomaa siltojen kautta osana irtautumisstrategioita. Tämän ketjujen välisen liikkeen havaitseminen ennen kuin se vaikuttaa hintaan, edellyttää usean ketjun seurantaa.
Useimmat ketjun sisäiset analytiikkatyökalut ovat ketjukohtaisia. Etherscan, BscScan ja vastaavat tarjoavat erinomaisen yhden ketjun näkyvyyden. Jopa usean ketjun aggregaattorit näyttävät yleensä ketjukohtaiset saldot ja transaktiot, mutta eivät ketjujen välisiä riippuvuuksia. Ketjujen väliset riskit edellyttävät analyysikerrosta, joka on yksittäisten ketjujen yläpuolella: on seurattava, miten pääoma liikkuu ketjujen välillä ja mitä tämä liike merkitsee kunkin ketjun riskille.
OmniRisk valvoo yli 15 ketjua erityisten RPC-solmujen avulla ja kuuntelee siltatapahtumia reaaliajassa. OmniScore-ketjujen välinen signaalikerros pisteyttää siltariippuvuuden ja reitin etenemisen riskin jokaisen merkin osalta. Kun valas siirtää pääomaa ketjun poikki, kun sillan likviditeetti laskee tai kun pirstoutumisriski nousee yli kynnysarvon, OmniRisk tuo sen pintaan pistelukumuutoksena ja - Pro-suunnitelmissa - reaaliaikaisena hälytyksenä.
DeFi-analyytikko pitää hallussaan asemaa sillatussa stablecoin-johdannaisessa. OmniRisk merkitsee, että kohde-etuutena oleva silta-TVL on laskenut 40 % 12 tunnissa ja silta-riippuvuusriski on noussut korkeaksi. Tokenin hinta ei ole vielä liikkunut. Analyytikko tarkastelee signaalia, tunnistaa riskin ja pienentää positioitaan ennen kuin markkinat hinnoittelevat siltariskin uudelleen. Tässä kuilussa - ketjussa olevan signaalin ja hinnan vahvistuksen välillä - OmniRisk toimii.
Cross-chain-riskillä tarkoitetaan lisäriskiä, joka syntyy, kun token tai positio kattaa useita lohkoketjuja, jotka on yhdistetty silloilla. Siihen sisältyy sillan hyväksikäyttöriski, likviditeetin pirstoutuminen ketjujen välillä ja myyntipaineiden leviäminen yhdestä ketjusta toiseen siltareittien kautta. Kyseessä on riskiluokka, jota yhden ketjun analyysityökalut eivät rakenteellisesti pysty havaitsemaan.
Lohkoketjusillat pitävät omaisuuseriä säilössä helpottaakseen siirtoja ketjujen välillä. Jos siltaa hyödynnetään tai se keskeytetään, ketjujen välisen likviditeetin kannalta kyseisestä sillasta riippuvaiset tokenit voivat jäädä jumiin tai menettää nopeasti arvonsa. Merkit, jotka ovat hyvin riippuvaisia silloista - jolloin suurin osa niiden ketjujen välisestä likviditeetistä kulkee yhden sillan kautta - kantavat tämän riskin riippumatta niiden ketjun sisäisistä perustekijöistä.
OmniRisk valvoo ketjujen välisiä riskejä yli 15 ketjussa, mukaan lukien Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Base, Polygon, Solana, Avalanche ja muut. Sillan TVL-trendejä, ketjujen välisiä valasliikkeitä ja reittitason likviditeettiä seurataan jatkuvasti kaikissa tuetuissa verkoissa.
Reittien leviämisriski on riski, että yhdessä ketjussa tapahtuva myyntitapahtuma leviää siltareittien kautta toisiinsa yhteydessä oleviin ketjuihin. Kun suuri haltija luopuu positiosta yhdessä ketjussa, arbitraasintekijät ja siltausmekanismit voivat siirtää myyntipaineen muihin ketjuihin, joissa tokenilla käydään kauppaa, mikä voimistaa hintavaikutusta enemmän kuin mitä yhden ketjun likviditeetti antaisi ymmärtää.
Yhden lohkoketjun analyysi mittaa yhden lohkoketjun riskiä erikseen. Ketjujen välinen riskianalyysi mittaa ketjujen välisiä riippuvuuksia ja virtoja - silta-TVL:n terveyttä, ketjujen välistä valasreititystä ja usean ketjun likviditeetin pirstoutumista. Token voi vaikuttaa terveeltä Ethereumissa, vaikka sen ketjujen välinen likviditeetti on kriittisen niukkaa ketjuissa, joissa suurin osa sen kaupankäyntivolyymista tapahtuu.
OmniRisk valvoo 15+ ketjua reaaliajassa. Näet ketjujen väliset riskit ennen kuin ne vaikuttavat hintaan.